Die Europäische Zentralbank könne nun mit
Zuversicht sagen, dass "die Inflation alsbald wieder" zum angestrebten
Ziel von knapp zwei Prozent zurückkehren werde, schrieb Draghi im
Vorwort des am Montag veröffentlichen EZB-Jahresberichts 2014.
Das dürfte dem Euro Auftrieb verleihen....
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Dieser
Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf
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Anlageberatung und geben auch keine konkreten Empfehlung zu einem Wertpapier,
Finanzprodukt oder -instrument ab. Auch wenn Formulierungen und Hinweise scheinbar zu einer
Handlung auffordern, ist der Author dieses Blogs nicht für
tatsächliche Transaktionen seitens des Nutzers verantwortlich zu machen. Für eine Richtigkeit
der hier dargelegten Informationen kann der Author keine Garantie
übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist
ausgeschlossen.
Montag, 20. April 2015
Tagesgewinn versilbert
Im Lauf des fast freien Falls des EUR/CHF-Werts an diesem Nachmittag wurde der Stop Loss immer wieder nachgezogen, was resultierte in einem Verkauf der Turbos bei 1,60 Eur (Einkaufspreis 1,23) - ein Gewinn von 30%.
Jetzt heißt es abwarten bis morgen
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Stop Loss nachgezogen - Put Turbo EUR/CHF
Da der EUR/CHF-Kurs schon kurz nach dem Kauf des Put Turbos deutlich gefallen ist, wird der Stop Loss nachgezogen und bei 1,20 Eur eingestellt um das Risiko zu minimieren, gleichzeitig aber Potential für weitere Gewinne zu ermöglichen.
Würde der EUR/CHF heute auf einen Wert <1,022 fallen, wäre das ein Grund zu verkaufen - und morgen bei einem hoffentlich höheren Wert wieder einzusteigen.
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Würde der EUR/CHF heute auf einen Wert <1,022 fallen, wäre das ein Grund zu verkaufen - und morgen bei einem hoffentlich höheren Wert wieder einzusteigen.
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Aktuelle Bewertung und erneuter Einstieg - Put EUR/CHF
Bloomberg berichtet heute:
"Credit-default swaps insuring $10 million of Greek debt for five years rose to $5.4 million in advance and $100,000 annually, according to CMA. That signals an 84 percent probability of default, up from 82 percent Friday."
Der Euro fällt deutlich (~0,5%) gegenüber USD, GBP und JPY.
Der EUR/CHF Kurs folgt diesem Trend heute nicht - der aktuelle Kurs liegt mit 1,0295 leicht über dem Schlusswert von Freitag.
Es scheint im Moment ein größeres Abwärtspotential da zu sein. Das Chancen-/Risikoverhältnis ist im Moment relativ günstig. Gekauft: Put Turbo mit KO bei 1,0393 (ISIN DE000VZ97DA8) zum Einkaufspreis von 1,24 Euro.
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"Credit-default swaps insuring $10 million of Greek debt for five years rose to $5.4 million in advance and $100,000 annually, according to CMA. That signals an 84 percent probability of default, up from 82 percent Friday."
Der Euro fällt deutlich (~0,5%) gegenüber USD, GBP und JPY.
Der EUR/CHF Kurs folgt diesem Trend heute nicht - der aktuelle Kurs liegt mit 1,0295 leicht über dem Schlusswert von Freitag.
Es scheint im Moment ein größeres Abwärtspotential da zu sein. Das Chancen-/Risikoverhältnis ist im Moment relativ günstig. Gekauft: Put Turbo mit KO bei 1,0393 (ISIN DE000VZ97DA8) zum Einkaufspreis von 1,24 Euro.
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Sonntag, 19. April 2015
Makro-Betrachtung und Aktualisierung der Regressionsanalyse EUR/CHF
Für die nächste Woche gibt es keine veränderten Makro-Umstände, die einen (positiven) Einfluss auf den EUR/CHF-Kurs ausüben könnten:
Die aktualisierte Regressionsanalyse:
Entsprechend wird die Chance, dass der Euro diese Woche noch mehr als 1,04 CHF wert sein wird auf <95% eingeschätzt, mit der größten Chance am Montag.
Vermutlich ist ein Wert wie 1,035 CHF guter Zeitpunkt für den Kauf von Put Turbos. Diese sollten eine KO-Grenze von minimal 1,041 haben.
Allerdings ist es ratsam am Montag zunächst abzuwarten welche Richtung der Markt wählt - und zu prüfen, ob die Kurzzeitmuster ins Gesamtbild passen.
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- der Euribor Zinssatz fällt immer weiter
- die EZB scheint tatsächlich langfristig am QE festhalten zu wollen
- die Inflationsrate im Euroraum liegt momentan vermutlich um die 0% (im Febraur -0,3%, im März -0,1%) - weit entfernt vom 2%-igen Inflationsziel der EZB
- das Wirtschaftswachstum im Euroraum ist gering und zerbrechlich
- der Arbeitsmarkt im Euroraum erholt sich nur langsam
- es gibt eine immer größer werdende Chance auf ein "Grexit" (bereits über 70%, zu urteilen nach Credit Default Swaps)- es gibt gleichzeitig Zeichen am Finanzmarkt, dass auch Länder wie Italien und Spanien in Mitleidenschaft gezogen werden könnten (auch wenn Herr Schäuble dies kräftig dementiert)
Die aktualisierte Regressionsanalyse:
Entsprechend wird die Chance, dass der Euro diese Woche noch mehr als 1,04 CHF wert sein wird auf <95% eingeschätzt, mit der größten Chance am Montag.
Vermutlich ist ein Wert wie 1,035 CHF guter Zeitpunkt für den Kauf von Put Turbos. Diese sollten eine KO-Grenze von minimal 1,041 haben.
Allerdings ist es ratsam am Montag zunächst abzuwarten welche Richtung der Markt wählt - und zu prüfen, ob die Kurzzeitmuster ins Gesamtbild passen.
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Freitag, 17. April 2015
Verkauf Put turbo's EUR/CHF
Vor dem Hintergrund des Risikos eines positiven Kurssprungs übers Wochenende wurden die Turbo's ISIN DE000VZ97DB6 gerade verkauft.
Mit einem Einstiegswert von 1,31 und einem Verkaufswert von 1,74 beträgt die realisierte Rendite knap 33%.
Am Montag geht es weiter.
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Mit einem Einstiegswert von 1,31 und einem Verkaufswert von 1,74 beträgt die realisierte Rendite knap 33%.
Am Montag geht es weiter.
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Aktualisierung der Regressionsanalyse EUR/CHF
Mit den gestrigen Daten ergibt sich folgendes Bild (inkl. Prognose-Interval diesmal!):
An der Obergrenze vom sogenannten Prognose-Interval (obere grün gestrichelte Linie), kann man gut erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit von EUR/CHF-Werten > 1,044 sehr gering ist.
Würde der EUR/CHF-Wert heute dagegen fallen auf Werte < 1,028 wird es Zeit die Turbo's zu verkaufen - und am Montag wieder einen günstigen Zeitpunkt abzuwarten, vor allem, da die Kurse die letzten Wochen übers Wochenende tendenziell gestiegen sind.
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An der Obergrenze vom sogenannten Prognose-Interval (obere grün gestrichelte Linie), kann man gut erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit von EUR/CHF-Werten > 1,044 sehr gering ist.
Würde der EUR/CHF-Wert heute dagegen fallen auf Werte < 1,028 wird es Zeit die Turbo's zu verkaufen - und am Montag wieder einen günstigen Zeitpunkt abzuwarten, vor allem, da die Kurse die letzten Wochen übers Wochenende tendenziell gestiegen sind.
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Aktueller Status EUR/CHF Put Turbo
Heute um 8:53 notiert ISIN DE000VZ97DB6 bei 1,64.
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- Mit einem Einkaufswert von 1,31 liegt damit die aktuelle, aber noch nicht realisierte Rendite bei 25%
- Der Stop Loss wird auf 1,00 eingestellt (möglicher Verlust: 23%)
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Donnerstag, 16. April 2015
EUR/CHF
Ein erster interessater Basiswert ist der Wechselkurs EUR/CHF. Über die letzten 2 Monate hat sich für den Kurs ein klarer Trend eingestellt, mit sehr geringer Volatilität:
Nehmen wir den leicht quadratischen Trend an, ergeben sich folgende Residuen:
Der verstärkt negative Trend über die letzten 8 Tage dürfte den zunehmenden Sorgen um einen möglichen "Grexit" zugeschrieben werden. Meine persönliche Erwartung ist, dass diese sich zumindest bis zum 24. April fortsetzen dürften.
Die 3-Parameter Lognormalverteilung beschreibt die tägliche Volatilität sehr gut - in 95% der Fälle ist die tägliche Differenz zwischen High und Low < 1,6%.
Diese Volatilität beachtend bin ich heute eingestiegen mit einem Put Turbo EUR/CHF (ISIN DE000VZ97DB6 - KO 1,0448) bei einem EUR/CHF-Wert von 1,033.
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Nehmen wir den leicht quadratischen Trend an, ergeben sich folgende Residuen:
Der verstärkt negative Trend über die letzten 8 Tage dürfte den zunehmenden Sorgen um einen möglichen "Grexit" zugeschrieben werden. Meine persönliche Erwartung ist, dass diese sich zumindest bis zum 24. April fortsetzen dürften.
Diese Volatilität beachtend bin ich heute eingestiegen mit einem Put Turbo EUR/CHF (ISIN DE000VZ97DB6 - KO 1,0448) bei einem EUR/CHF-Wert von 1,033.
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Grundsätzliches Ziel und Vorgehensweise
Um so effektiv wie möglich mit dem Handeln von Wertpapieren Geld vermehren zu können, halte ich kontinuierlich ausschau nach Basiswerten mit:
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- geringer Volatilität
- einem klaren Trend
- wenig Kapitaleinsatz
- ein günstiges Verhältnis von Ausfallwahrscheinlich / möglicher Rendite
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